پراپ تریدینگ چیست؟ ناگفته ها، مزایا و معایب پراپ تریدینگ

بعد از اینکه قوانین مدیریت ریسک را به‌خوبی متوجه شدید، باید ارزیابی کنید که آیا این قوانین با سبک و استراتژی معاملاتی فعلی شما همخوانی دارد یا نه. اگر حداکثر بالانس برابر با ۱,۰۰۰ دلار باشد و حداکثر دراو داون مجاز برابر با ۱۰ درصد تعریف شود، با عبور میزان ضرر معاملات از مرز 100 دلار‌، طرح پراپ تریدینگ به‌صورت خودکار متوقف خواهد شد. معامله‌گران ممکن است تحت فشار زیادی برای کسب سود قرار بگیرند که این می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های عجولانه و ریسک‌های غیرضروری شود. به ظور معمول در پراپ ها رایح است که مراحل چالش و حتی ریل خود را در حساب دمو یکی از بروکرهای فارکس برگزار می کنند. برخی از پراپ ها اما برای اینکه مدیریت بیشتری بر حسابها و کاربران خود داشته باشند از بروکرها سرور اختصاصی تهیه می کنند و مراحل چالش را در حسابهایی که از این سرورها ارائه می شود برگزار می کنند. متاسفانه پراپ هایی که در ایران فعالیت دارند و سرور اختصاصی ارائه می دهند با بروکرهای بی نام و نشان و بعضا دارای سابقه بد قرار داد بستند.

با توجه به پیچیدگی‌ها و پویایی این حوزه، موفقیت در پراپ تریدینگ نیازمند دانش عمیق، مهارت‌های پیشرفته، و مدیریت دقیق ریسک است. در نهایت، این روش می‌تواند ابزار قدرتمندی برای بهره‌برداری از فرصت‌های بازار و کسب سود پایدار باشد. پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به عنوان یک مدل معاملاتی نوین، راه‌حلی جذاب برای معامله‌گرانی ارائه می‌دهد که با کمبود سرمایه شخصی مواجه هستند. این روش، با فراهم کردن امکان استفاده از سرمایه شرکت‌های پراپ، به معامله‌گران حرفه‌ای اجازه می‌دهد تا در بازارهای مالی با ریسک کمتر و پتانسیل سود بالا فعالیت کنند. یکی از عوامل مهم در کسب درآمد پایدار از پراپ تریدینگ، داشتن نظم و انضباط در معاملات است. بسیاری از تریدرها پس از کسب چندین معامله موفق، دچار طمع می‌شوند و قوانین مدیریت ریسک خود را نادیده می‌گیرند.

شرکت تریدرزکامبت یکی از پراپ های معتبر است که توانسته تا اعتبار خوبی میان معامله گران ارز دیجیتال به دست آورد. این پراپ فرم 2 نوع پلن متفاوت برای معامله گران حرفه‌ای دارد که هر کدام از آن‌ها میزان سرمایه و سود متفاوتی را در اختیار معامله گران قرار می‌دهند. برای شروع موفقیت‌آمیز در این مسیر، انتخاب یک پراپ فرم معتبر مانند پراپ فرم معتبر یونیکورن و همکاری با بهترین بروکر فارکس اهمیت زیادی دارد. با رعایت اصول مدیریت ریسک، استفاده از آموزش‌های حرفه‌ای و تمرکز بر مهارت‌های معاملاتی، می‌توانید به یکی از موفق‌ترین معامله‌گران پراپ تبدیل شوید. پراپ تریدینگ به عنوان یک ابزار قدرتمند در بازار ارزهای دیجیتال، فرصت‌های قابل توجهی را برای تریدرهای با استعداد و شرکت‌های مالی فراهم می‌کند.

همچنین، محدودیت‌های معاملاتی که برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ برای معامله‌گران خود تعیین می‌کنند، می‌تواند محدودکننده باشد. به عنوان مثال، برخی از شرکت‌ها ممکن است محدودیت‌هایی در مورد نوع دارایی‌هایی که می‌توانند معامله شوند یا سقف ریسک تعیین کنند. با استفاده از پراپ تریدینگ، معامله‌گران می‌توانند به سرمایه‌های بزرگ‌تری دست یابند که به‌طور مستقل قادر به تأمین آن نیستند. این امکان به آن‌ها اجازه می‌دهد تا در معاملات بزرگ‌تری شرکت کنند و سود بیشتری کسب کنند. به طور تخصصی تر پراپ فرم یا proprietary trading یک شرکت است که برای تریدرهایی که تشخیص موفق و با استعداد بودن آنها را میدهد، تامین سرمایه انجام می‌دهد.

روش دیگر برای تهیه این مدل چالش به این صورت است که بسته به سایز حساب معاملاتی معامله گران هزینه ای تقریبا برابر 5 درصد سایز حساب را پرداخت کنند. در این روش، معامله‌گر به جای استفاده از سرمایه شخصی خود، از سرمایه‌ای که توسط شرکت پشتیبان تأمین می‌شود، استفاده می‌کند. همچنین، باید توجه کنید که با عضویت در سرویس پراپ تریدینگ، معمولا آزادی عمل تریدرهای شخصی را نخواهید داشت؛ بلکه باید استراتژی معاملاتی خود را با توجه به شرایط شرکت‌های Prop Trading تنظیم کنید. برای مثال، بعضی از پراپ فرم‌ها هستند که اجازه نیوز تریدینگ، اسکالپ تریدینگ و‌… را به‌ معامله‌گران نمی‌دهند. همچنین، پراپ فرم‌ها در تنظیم آزمون‌های استاندارد برای شناسایی و جذب تریدرهای حرفه‌ای با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند. افراد در دنیای پرشتاب پراپ تریدینگ و بازارهای مالی به سادگی تحت تاثیر نوسانات بازار و تکانش‌های احساسی قرار می‌گیرند.

استفاده از ربات های یا آربیتراژ تاخیری به جهت عدم بکاری گیری در شرایط کپی ترید بروی سرمایه شرکت مورد قبول این پراپ فرم نخواهد بود. اساسا پراپ ها در بازار فارکس از دو مدل برای درآمدزایی و به دست آوردن سرمایه استفاده می کنند. مدل اول مدل چالش است که بسیاری از شرکت های پراپ فرم از آن بهره می گیرند و مدل دوم که مدلی بهینه تر برای تریدرها است، مدل تقسیم سود میان تریدر و پراپ فرم است که در ادامه به توضیح کامل آن ها می پردازیم. با وجود تمام مزایای پراپ تریدینگ، این روش می‌تواند چالش‌هایی نیز به همراه داشته باشد. یکی از بزرگ‌ترین معایب آن، فشار زیادی است که بر روی معامله‌گران برای کسب سود وارد می‌شود. برخی از معامله‌گران ممکن است به دلیل فشار زیاد، تصمیمات عجولانه‌ای بگیرند که منجر به ضررهای بزرگ شود.

این قوانین، استانداردها و شیوه‌های قابل‌قبول در فعالیت‌های معاملاتی را مشخص می‌کنند و طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها، از جمله مدیریت ریسک، اجرای معاملات، نگهداری سوابق و ارتباط با مشتریان را پوشش می‌دهند. شرکت‌ها و بروکرها هر کدام قوانین خاص خود را برای پراپ تریدینگ دارند که این قوانین با تریدرها به اشتراک گذاشته می‌شوند. فردی که به جای سرمایه خود با سرمایه شرکت معامله می‌کند، به عنوان معامله‌گر پراپ (Prop Trader) شناخته می‌شود. اگر در گوگل به جستجوی شرکت‌های پراپ فرم بپردازید، با مجموعه‌ای از شرکت‌های مختلف روبه‌رو خواهید شد که هرکدام قوانین و شرایط خاص خود را دارند. پیش از اقدام برای شرکت در آزمون این شرکت‌ها به این نکته توجه کنید که به دلیل تحریم‌ها بسیاری از این شرکت‌ها به صورت مستقیم با کاربران ایرانی همکاری نمی‌کنند. پراپ تریدینگ با سایر مدل‌های معاملاتی مانند معاملات مبتنی بر کمیسیون که در آن کارگزاران از معاملات مشتریان خود کمیسیون دریافت می‌کنند، متفاوت است.

کوتاه سخن اینکه پیگیری مو‌به‌مو رویدادهای جهانی باعث می‌شود که به جای از دست دادن فرصت‌ها، معاملاتی سودآور داشته باشید. این اهداف می‌توانند کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشند و غالبا به صورت نسبت ریسک به پاداش ( risk/reward ratio) بیان می‌شوند. برای معامله‌گران اعتباری این اهداف نه‌تنها باید واقع‌بینانه باشد بلکه باید با توقعات موسسه‌ای که سرمایه در اختیارشان قرار داده، همسویی داشته باشد. بازبینی و تنظیم منظم این اهداف بر اساس معیارهای عملکرد، دلتان را قرص می‌کند که در مسیر خود ثابت قدمید و با تغییرات بازار سازگار خواهید ماند. شرکت‌ های پراپ، شرکت‌ های مالی تخصصی هستند که سرمایه خود را به معامله‌ گران برای تجارت در بازارهای مالی اختصاص می‌ دهند.

در قوانین بین الملل شرکتها و ارگان هایی که با پول خود تجارت میکنند نیاز به نظارت و مجوز ندارند. سعی کنید همیشه پراپ فرم فارکسی را انتخاب کنید که اسپرد، هزینه‌ها و کارمزدهای کمتری ارائه می‌دهد. همچنین، بسته به اندازه لات و فرکانس معاملات، باید نرخ‌های متفاوتی را برای پوشش هر تراکنش پرداخت کنید. وب‌سایت سازگار و بهینه‌شده به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از طریق گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها و لپ‌تاپ‌ها به راحتی به وب‌سایت شرکت دسترسی پیدا کنند. یک وب‌سایت خوب باید بتواند خود را با اندازه صفحه‌نمایش دستگاه‌های مختلف تطبیق دهد. سرورهای اختصاصی، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های مورد نیاز برای معامله‌گران است؛ به‌ویژه آنهایی که استراتژی‌های سریعی دارند و به زمان حساس هستند.

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از سرمایه شرکت به معاملات خود بپردازند و در صورت کسب سود، بخشی از آن را به عنوان پاداش دریافت کنند. از این رو یکی از آسان‌ترین و بهترین راه حل‌های تامین سرمایه اولیه برای معامله‌گری، استفاده از خدمات شرکت‌های سرمایه‌گذاری و پراپ تریدینگ (Prop Trading) می‌باشد. اینکه پراپ تریدینگ برای شما مناسب است یا خیر، بستگی به دانش و روحیات شخصی شما دارد. اما حقیقت این است که اگر در پراپ تریدینگ موفق نباشید، احتمالا در تریدری هم به سود دهی با ثبات نخواهید رسید. متاسفانه این حقیقتی است که بسیاری از تریدرها از آن فراری هستند و موجب ضررهای هنگفت آنها در بروکرهای فارکس و صرافی ها می شود. بر خلاف بروکرهای فارکس، شرکت‌های پراپ معمولاً تحت نظارت نهادهای قانونی نیستند.

حساب پراپ در این بازارها از طریق صرافی‌ها به معامله گران داده می‌شود و معامله گران می‌توانند تحت نظارت شرکت‌ها در این حساب‌ها فعالیت کنند. در ادامه مشهورترین شرکت‌های پراپ در حوزه ارز دیجیتال را به شما معرفی خواهیم کرد. معامله‌گران در شرکت‌ پراپ تریدینگ، به سرمایه شرکت دسترسی دارند و با استفاده از آن سرمایه، در بازارهای مختلف معامله می‌کنند. یک شرکت پراپ تریدینگ، نهادی مالی است که با استفاده از سرمایه خودش، در بازارهای مختلف از جمله سهام، ارز، کریپتو و کالاها معامله می‌کند. اما ویژگی منحصربه‌فرد این شرکت‌ها، اختصاص بخشی از سرمایه‌شان به معامله‌گران خرد است تا آن‌ها به نمایندگی از شرکت، معاملات خود را انجام دهند.

همچنین، برخی از شرکت‌ها آموزش و پشتیبانی لازم را برای بهبود مهارت‌ها و نتایج تریدرها ارائه می‌دهند. انتخاب استراتژی مناسب به عوامل مختلفی مانند تحمل ریسک تریدر، سبک معاملاتی، شرایط بازار و اهداف سرمایه‌گذاری بستگی دارد. تریدرهای موفق معمولاً ترکیبی از استراتژی‌ها را برای مدیریت ریسک و به حداکثر رساندن سود خود به کار می‌گیرند. در نهایت، موفقیت در پراپ فرم‌ها به معنایی ترکیب صحیح دانش، مهارت، انضباط و صبر است. معامله‌گران با رعایت این اصول و تعهد به استراتژی‌های مناسب، می‌توانند نه‌تنها در چالش‌ها موفق شوند، بلکه در طولانی‌مدت به سودآوری و رشد مداوم دست یابند. معامله‌گران برای دستیابی به رشد مداوم و پایدار در پراپ فرم‌ها، باید به یک رویکرد منظم و برنامه‌ریزی‌شده پایبند باشند.

همچنین، ارسال ایمیل‌های رسمی و پاسخگویی فوری به درخواست‌ها و مشکلات مشتریان، اعتماد بیشتری را در آنها ایجاد می‌کند. داشتن یک آدرس فیزیکی شناخته شده و قابل رصد برای دفتر مرکزی، نشانه جدیت و حرفه‌ای بودن یک پراپ فرم است زیرا مشتریان می‌توانند در صورت نیاز، به صورت حضوری یا از طریق تماس تلفنی با این دفتر ارتباط برقرار کنند. هر تریدر می تواند تا 3 اکانت همزمان در پراپ فرم داشته باشد، در صورتی که به مرحله اکانت Real بعد از دو مرحله چالش برسند قابل ادغام خواهند بود. بعد از عبور از دو مرحله چالش، با اولین برداشت سود ریفاند 100% به تریدر از طریق ارزهای دیجیتال انجام می شود. سلام من محمد رضا صفری هستم و ۳ ساله که در زمینه ارز های دیجیتال و بازارهای مالی فعالیت می کنم.

معامله‌گران پراپ به نرم‌افزارهای پیشرفته و حجم زیادی از اطلاعات دسترسی دارند که به آن‌ها در اتخاذ تصمیمات کمک می‌کند. معامله‌گران برای مدیریت بهتر ریسک، باید از استراتژی‌هایی مانند تعیین حد ضرر (stop-loss) و استفاده از حجم معاملاتی مناسب استفاده کنند. معمولاً توصیه می‌شود که هر معامله بیش از 1 تا 2 درصد از کل سرمایه حساب را در معرض ریسک قرار ندهد. این رویکرد کمک می‌کند تا حتی در صورت زیان ده بودن معامله، سرمایه حساب به‌سرعت به پایان نرسد و معامله‌گر بتواند به بازیابی و رشد مجدد سرمایه خود ادامه دهد. معامله‌گری یکی از فعالیت‌های مالی است که به فرد این امکان را می‌دهد تا با خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مالی، سود کسب کند.

به‌عنوان‌مثال، اگر تمایل به استفاده از استراتژی‌های پرریسک دارید، پراپ فرمی با محدودیت‌های شدید ریسک ممکن است برای شما مناسب نباشد. چالش داشتن سرمایه اولیه برای شروع معامله‌گری، یکی از موانع اصلی ورود به این بازار برای بسیاری از علاقه‌مندان است. ورود به دنیای معامله‌گری نیاز به سرمایه‌ای دارد که می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا با معامله‌گری با آن، سودهای معقولی کسب کند. سرمایه اولیه نه تنها به عنوان یک ابزار برای ورود به بازار عمل می‌کند، بلکه می‌تواند تاثیر عمیقی بر استراتژی‌ها و تصمیمات معامله‌گر داشته باشد. انتخاب سطح مناسب سرمایه می‌تواند به افزایش شانس موفقیت و کاهش خطرات مالی کمک کند.

حال اگر شما با سرمایه‌ای معادل 1000 دلار وارد بازار شوید (هرچند بیشتر تریدرهای ایرانی سرمایه‌ای بین 100 تا 500 دلار دارند)، سود ماهانه شما در حالت خوش‌بینانه بین 50 تا 100 دلار خواهد بود. این میزان درآمد، به‌ویژه با توجه به زحماتی که برای معامله‌گری صرف می‌شود، اغلب رضایت‌بخش نیست. برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر پراپ تریدینگ، ابتدا باید یک شرکت معتبر را انتخاب کنید. سپس، باید در آزمون‌ها و دوره‌های آموزشی آن شرکت شرکت کنید تا مهارت‌های خود را اثبات کنید. پس از این مرحله، شما می‌توانید با سرمایه شرکت شروع به معاملات کنید و از سود آن بهره‌مند شوید. انتخاب استراتژی مناسب به عواملی مانند میزان ریسک‌پذیری، سبک معاملاتی، وضعیت بازار و اهداف سرمایه‌گذاری بستگی دارد.

معامله‌گرانی که به دنبال سودهای بزرگ و سریع هستند، بیشتر در معرض ریسک‌های غیرضروری قرار می‌گیرند و احتمال شکست آنها افزایش می‌یابد. معامله‌گران به‌جای تمرکز بر نتایج کوتاه‌مدت، باید بر سودهای کوچک اما مستمر تمرکز کنند و استراتژی‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که بتوانند در بلندمدت سودآوری داشته باشند. معامله‌گران در شرکت‌های پراپ‌فرم(Prop Firm)، بر اساس عملکرد خود و میزان سودی که کسب می‌کنند، پاداش می‌گیرند. این پاداش‌ها معمولا به صورت یک درصد مشخص از سود حاصل از معاملات به معامله گر تعلق می‌گیرد. به عنوان مثال، ممکن است شرکت 80% از سود را به معامله‌گر و 20% را به عنوان سهم شرکت نگه دارد. شرکت‌های پراپ‌تریدینگ اغلب از فناوری‌های پیشرفته و بروز و ابزارهای تحلیل داده برای بهبود تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.

این شرکت‌ها معمولاً چالش‌های تک‌مرحله‌ای و دو‌مرحله‌ای را با شرایط مشخص تعریف می‌کنند. برای مثال، در ازای پرداخت مبلغ ۱,۰۰۰ دلار، سرمایه‌ای به‌ارزش ۱۰,۰۰۰ دلار در اختیار معامله‌گر قرار می‌گیرد. شرکت‌های پراپ تریدینگ حساب‌های معاملاتی با سرمایه‌های مختلف از ۵ هزار دلار تا ۵۰۰ هزار دلار و بیشتر را به معامله‌گران ارائه می‌دهند. این حساب‌ها بدون نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه از سوی معامله‌گر آماده استفاده هستند. پراپ تریدینگ به‌عنوان یک روش نوین و موثر در بازارهای مالی، به‌سرعت در حال رشد است.

اگر درباره چالش حساب پراپ شنیده باشید یا افرادی را دیده باشید که موفق به پاس کردن چالش پراپ شده باشند؛ به این معنا است که امتحان‌های اولیه شرکت‌ها و افراد را قبول شده‌اند. این امتحان‌ها معمولاً به صورت اهدای حساب دمو به معامله گران است تا برآیند معاملات ماهانه یا هفتگی‌شان را ببینند. پراپ تریدینگ ریشه‌ای در دهه‌های گذشته دارد زمانی که بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ تصمیم گرفتند علاوه بر ارائه خدمات بانکی و سرمایه‌گذاری به مشتریان خودشان نیز در معاملات بازارهای مالی شرکت کنند. در دهه 1980 و 1990 این فعالیت‌ها به اوج خود رسید و بانک‌های بزرگی مانند گلدمن ساکس (Goldman Sachs) و جی‌پی مورگان (JP Morgan) به طور فعال در پراپ تریدینگ شرکت داشتند. فرض کنید به ۱۰۰,۰۰۰ دلار سرمایه برای ترید دسترسی دارید، بدون اینکه پول خودتان را به خطر بیندازید. تصور کنید با اعتماد به نفس معامله می‌کنید، در حالی که می‌دانید می‌توانید تا ۹۰٪ از سود خود را نگه دارید.

پس از تأیید مهارت‌های معامله‌گر، شرکت سرمایه‌ای را در اختیار او قرار می‌دهد تا با استفاده از آن در بازار معامله کند. سود حاصل از این معاملات به نسبت مشخصی، که معمولاً ۸۰/۲۰ به نفع معامله‌گر است، بین معامله‌گر و شرکت تقسیم می‌شود. این پراپ فرم تا سقف ۲۰۰ هزار دلار سرمایه را در اختیار معامله گران قرار می‌دهد و تنها ۵ درصد از سود معاملات را برای خود بر می‌دارد. انتخاب یک پراپ فرم مناسب برای تریدرها بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند تأثیر زیادی بر عملکرد معاملاتی آن‌ها داشته باشد. معیارهایی مانند افت سرمایه مجاز، هزینه‌های معقول، عدم محدودیت در زمان ترید، آزادی در معاملات هنگام اخبار مهم و فرایند ارزیابی منصفانه از جمله معیارهایی هستند که در انتخاب یک پراپ فرم باید مدنظر قرار گیرند. پراپ فرم ایرانی پراپی با توجه به این معیارها، گزینه ای مناسب برای تریدرهایی است که به دنبال رشد و توسعه مهارت‌های معاملاتی خود هستند.

رعایت مداوم این قوانین باعث می‌شود معامله‌گران دیسیپلین و شخصیت تریدری قوی‌تری پیدا کنند. این ویژگی حتی در معاملات شخصی آن‌ها نیز تأثیرگذار خواهد بود و یکی از مهم‌ترین مزایای پراپ تریدینگ محسوب می‌شود. به علاوه، پراپ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به سرعت وارد بازار شوند و با سرعت بیشتری نسبت به سایرین، فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند. پراپ تریدینگ فرصتی منحصر به فرد برای معامله‌گران حرفه‌ای است که می‌خواهند بدون نیاز به سرمایه زیاد، در بازارهای مالی فعالیت کنند. این روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد که با مدیریت سرمایه شرکت‌ها، سود قابل توجهی به دست آورند. شرکت‌های پراپ تریدینگ، علاوه بر سرمایه، معمولاً ابزارهای متنوعی مانند تحلیل‌های بازار، دسترسی به پلتفرم‌های پیشرفته و آموزش‌های تخصصی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.